الفوركس تقلب استراتيجية الاختراق

أسرار الفوركس اندلاع تجارة كشف أخيرا.

كل تاجر يعرف سوق الفوركس يقضي معظم الوقت في التوطيد. هذا البيان بسيط يجعل الجميع يبحثون عن استراتيجية الفوركس اندلاع الكمال. تداول التداول يسمح بنسب كبيرة من المخاطر والمكافآت. وبسبب هذا، فإن استراتيجيات التداول في الفوركس تحظى بشعبية بين التجار.

ما يدفع الناس لتداول العملات الأجنبية هو القدرة على كسب المال. سريعة وسريعة. من الناحية النظرية، هذا صحيح. ولكن الواقع يبدو مختلفا.

في حين أن التجارة قد يستغرق بعض الوقت، وإعداد يأخذ الكثير من العمل. هو مثل الذهاب الصيد. مثل الصيادين، التجار الانتظار للفرصة المناسبة، بصبر، وأنها لا تزال تحاول حتى يظهر الإعداد المثالي.

توفر جميع منصات التداول مؤشر فوركس واحد على الأقل. قد لا تعترف بها باسمهم، ولكن هناك الكثير منهم.

استراتيجيات التداول الشهيرة تبحث عن الانفجارات، أيضا. التفكير في نظرية موجات إليوت. للتداول في نظام كسر الفوركس مع ذلك، التجار ينتظرون لتوحيد لانهاء.

هذا هو إما الموجة الثانية أو الرابعة في موجة الاندفاع، أو تصحيح a-b-c من دورة، وهلم جرا. في اللحظة التي ينتهي التصحيح، يبدأ التداول الاختراق للموجة الاندفاع.

التجار الفنيين يحبون أنظمة التداول الاختراق. في الواقع، هذه الاستراتيجيات نداء فعال لهؤلاء التجار.

عند تداول الأخبار الاقتصادية، وتنتهي تجارة الاختراق في الغالب في التحركات وهمية. سوق الفوركس هو معروف لكبير، وهمية العملات يتأرجح جعل.

هذه التقلبات هي نتيجة للتداول عالية التردد. سوبر أجهزة الكمبيوتر شراء وبيع الآلاف من المراكز في كل ثانية للحصول على ربح صغير. وبالتالي، فإن السوق يتأرجح ضخمة مع القليل أو بدون سبب.

تنازلات التداول تناشد تجار التجزئة. بسبب ذلك، إما المبتدئين أو تاجر من ذوي الخبرة، هذه المقالة يظهر لك كيفية جعل باك في عالم الفوركس باستخدام أفضل استراتيجيات التداول اختراق.

أفضل استراتيجيات تداول الفوركس اندلاع هذا العمل.

مثل أي شيء، في الحياة، وحفظه بسيط يعمل بشكل أفضل. فقط لأن منصة التداول تقدم عشرات أو مئات من المؤشرات، يجب أن لا تستخدم كل منهم.

مؤشرات الاتجاه، ومؤشرات التذبذب، ومؤشرات الزخم ... كلها تظهر نفس الشيء. بالتأكيد، انهم هنا للمساعدة، ولكن إذا كانت دقيقة جدا، فإن الجميع كسب المال. والتي، كما نعلم جميعا، ليس صحيحا.

استخدام مؤشرات متعددة على نفس الرسم البياني هو خطأ حيوي. يحاول التجار المحترفين تجنب ذلك قدر الإمكان.

خذ، على سبيل المثال، مؤشرات التذبذب. كلهم يظهرون نفس الشيء: ظروف ذروة الشراء أو ذروة البيع. لماذا استخدام أكثر من واحد ثم؟

بالطبع، استراتيجيات مختلفة تعمل مع مؤشرات مختلفة. ولكن، ينظر إلى الكثير جدا في نهاية المطاف مضيعة للوقت.

حاول تصفية المؤشرات المستخدمة. أفضل طريقة للقيام بذلك هي التفكير فيك كشخص.

اعرف نفسك.

قد يبدو هذا سخيفا، ولكن كل شيء يبدأ معك. كنت التاجر، كنت تأخذ القرارات، لذلك تأكد من أنك تعرف نفسك قبل الالتزام بالتداول.

تعرف قدراتك والعيوب مسبقا. في القيام بذلك، وضبط الاستراتيجيات الخاصة بك واستخدام تلك التي تناسبك كشخص. أو، التي تناسب نمط حياتك.

كن صادقا مع نفسك واستكشاف إمكانيات التداول لديك. اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا.

دعونا نفترض أنك اكتشفت للتو استراتيجية التداول اندلاع مذهلة خلال اليوم. أو، في واقع الأمر، نظام التداول الذي يجعل المال. بصدق!

ومع ذلك، عند اختباره مرة أخرى لمعرفة كيف أنجزت في الماضي، كنت في نهاية المطاف نرى أنه لا يمكنك التجارة الإشارات. كيف ذلك؟

أسباب مختلفة يمكن أن يسبب هذا. إذا كان لديك وظيفة، سوف تفوت معظمهم. أو، قد تظهر في الغالب في الدورة الأوروبية ونيويورك، بينما كنت تعيش في آسيا. وما إلى ذلك وهلم جرا.

قصة قصيرة قصيرة، وجود استراتيجية اختراق التداول الذي يعمل، قد ببساطة لا تعمل بالنسبة لك. وهناك سبب آخر هو أن الاستراتيجية لا تعطي سوى إشارات قليلة في الأسبوع.

ومع ذلك، أنت شخص صبور وتريد بعض أكثر. مع هذا الموقف، عليك في نهاية المطاف تهب حساب التداول الخاص بك.

التحضير والصبر والانضباط هي مفتاح النجاح في التداول. على هذا النحو، تبدأ من معرفة ما يمكن أن تجلب إلى طاولة التداول، وبناء من هناك.

في القيام بذلك، يمكنك اختيار الإطار الزمني الذي يناسب نمط حياتك وشخصيته. و، يمكنك اختيار نمط التداول الاختراق الذي يناسبك. وعلاوة على ذلك، يمكنك جعل قواعد التداول الاختراق الخاصة بك.

وهنا بعض من أقوى الإختراق التجاري الاجهزة يقدم التحليل الفني. مرة أخرى، الأشياء البسيطة تعمل بشكل أفضل. السيطرة عليها، وعليك إتقان السوق.

تداول الفوركس حول الأرقام النفسية.

الأرقام النفسية دائما فتنت التجار التقنيين. وقد تم تطوير أنظمة إختراق متعددة الفوركس حول هذه المستويات.

في سوق الفوركس، تمثل هذه الأرقام المستديرة. لنقدم لك مثالا على ذلك، فإن مستوى التكافؤ على أي زوج من العملات هو مستوى رائد.

أو، مثل مستويات 1.10، 1.50، 2، وهلم جرا. ويزيد التقلب من حولهم، ويزداد حجم التداول، وما إلى ذلك.

تداولات التداول حول هذه المستويات تدفع. فيما يلي الرسم البياني لمدة أربع ساعات أوسجبي. بعد أن قرر بنك اليابان قبل بضع سنوات الشروع في برنامج التسهيل الكمي الضخم لمحاربة نقص التضخم، يباع الين بقوة.

كانت قوية جدا هذه الخطوة، أن السوق بالكاد تصحيحها من منطقة 80 على طول الطريق إلى مستوى 100 الحرج. ثم فشلت في ذلك.

شهدت المحاولة الأولى للمشترين دفع على طول الطريق حتى 99.94. وانهار السعر من هناك إلى 95.50. فكر في الأمر لثانية: هل يسافر السعر على مسافة كبيرة جدا دون الوصول إلى الرقم المستدير؟

سحبت الثيران استراتيجية اختراق الفوركس أخرى للمستوى ودفعت مرة أخرى. فشلت المحاولة الثانية عند 99.88. لا يزال لا يكفي، كما استجاب الدببة مع 97 الخطوة.

مثلثات تمثل أنماط كسر الفوركس كبيرة. السعر ببساطة يأخذ وقته، وبناء الطاقة لكسر.

الشيء نفسه هنا. حتى أنها شكلت إشارة صعودية في نهاية ذلك. كيفية التجارة هذا؟ انتظر لكسر خط الاتجاه العلوي. أو وضع أمر وقف شراء معلق على الرقم المستدير (مستوى 100) واستهداف نفس المسافة كأطول تراجع في المثلث.

عند تداول التداولات، يجب على متداول الفوركس الانتظار للإعداد المثالي. هذا نموذج مثالي.

تقلب التداول اندلاع.

مؤشر بولينجر باند هو واحد من أفضل المؤشرات لاستراتيجيات التداول اندلاع التقلبات. ومع ذلك، فإن العديد من استخدامها بطريقة خاطئة.

ويركز تداول التذبذب مع هذا المؤشر على المسافة بين أوب و لبب. هذه هي البولنجر باند العليا والسفلى.

وكقاعدة عامة، كلما قلت المسافة بينهما، كلما كانت قوة الاختراق أكثر قوة. وبالتالي، يمكن للتجار التكيف مع التداول الاختراق.

فيما يلي الإطار الزمني لمدة أربع ساعات يوروس. أنه يحتوي على مؤشر بولينجر باند مع الإعدادات الافتراضية على ذلك.

هنا هو دليل قصير لمثل هذه الطريقة تداول الاختراق. يمكن للمرء استخدامها على أي زوج من العملات.

أولا، ابحث عن اختراق الفوركس على زوج العملات. وهذا يعني، قياس فعال أصغر مسافة بين أوب و لبب، قبل الاختراق.

ثانيا، استخدامه كمرجع للتداول الاختراق في المستقبل. ويمثل الخطان الأزرقان الخطوة المقاسة قبل الاختراق.

إذا كنت تستخدمها للاختبار الخلفي، سترى أنه في كل مرة الفجوة بين اثنين يضيق، فإن السعر كسر. ومع ذلك، فإن مثل هذا النهج العديد من إشارات التداول اختراق كاذبة.

ومع ذلك، فإن هذا الاختراق نظام الفوركس لا يزال يعمل إذا نفذت مع قواعد إدارة الأموال. طريقة واحدة هي استخدام وقف الخسارة في البديل السابق بعد الاختراق و 1: 3 نسبة المخاطر والمكافأة.

على هذا النحو، عليك تصفية إشارات وهمية. وعلاوة على ذلك، فإن استراتيجية الفوركس اختراق التي تستخدم نسب كبيرة للمخاطر والمكافأة لديها المزيد من الفرص للبقاء على قيد الحياة اختبار الزمن.

و، يجعلك أفضل تاجر. فإنه يحافظ على العواطف تحت السيطرة، والانضباط يسود.

البولنجر باندز هو كبير الفوركس مؤشر التداول اندلاع منصة MT4 تقدم أيضا. في الواقع، جميع منصات التداول تقدم ذلك. والمفتاح هو معرفة كيفية استخدامه بشكل صحيح.

استخدام نظام التداول اندلاع ترندلين.

خط الاتجاه هو خط الاتجاه. على هذا النحو، عندما يتم كسر خط الاتجاه، فإن الاتجاه يتعثر. هذا يجعل خطوط الاتجاه أدوات عظيمة في تحليل الفوركس اندلاع.

ولرسم خط الاتجاه، يحتاج المرء إلى نقطتين. من خلال ربطها، وإسقاط النتيجة، سيكون لديك خط الاتجاه.

في أي استراتيجية التداول اختراق استخدام التجار الفوركس، وكسر خط الاتجاه هو صفقة كبيرة. وعلاوة على ذلك، كلما كان الإطار الزمني أكبر، كانت الآثار أكثر أهمية.

ومع ذلك، التداول الاختراق كاذبة هو القاعدة هنا أيضا. لذلك، يجب على التجار معرفة ما يجب القيام به في حالة خط الاتجاه يخطئ كسر كاذبة.

الدعم والمقاومة التداول الاختراق يبدو في الرسم البياني أعلاه. اسمحوا لي أن أشرح ذلك في بضع كلمات.

هذا هو الإطار الزمني اليومي أوسكاد. تماما إطار زمني كبير، وبالتالي فإن الآثار هنا سوف ينتهي تتحرك لوحة أجهزة القياس الفوركس.

أول خط الاتجاه الصعودي تجربة وهمية تداول الفوركس إشارة الاختراق. لماذا هذا؟

حسنا، كسر خط الاتجاه. ومع ذلك، كان هناك القليل أو عدم المتابعة من خلال. وعلاوة على ذلك، عكس السعر وجعل مستوى عال جديد.

هذا الارتفاع الجديد هو إشارة لتحريك خط الاتجاه السابق وخلق واحد جديد. خط الاتجاه الجديد هو جزء من استراتيجية التداول كسر الاتجاه الجديد.

كما يحدث، كسر السوق هذا واحد أيضا. هذا هبوطي. مرة أخرى، تأتي إدارة الأموال لإنقاذ اليوم.

هذه الاستراتيجية تداول الاختراق يحمل صحيح إذا كانت قمم السابقة عقد. على هذا النحو، وهذا هو مستوى إبطال أو وقف الخسارة.

سوف نسبة المخاطر والمكافأة 1: 3 تفعل خدعة هنا أيضا. ببساطة قياس المسافة من خط الاتجاه إلى مستويات قياسية سابقة. هذا هو الخطر.

مضاعفة من قبل ثلاثة، ومشروع من مستوى الفوركس اندلاع.

وأخيرا، وضبط حجم التجارة الخاصة بك إلى الإطار الزمني. هذا هو مؤشر كسر الفوركس كبيرة.

والآن، اسمحوا لي أن تظهر لك مثال فيديو على ما أعنيه. أجرت تداولا يظهر اختراق الاتجاه الصحيح، مما جعلني اقترب من زوج العملات ور / أوسد. فقط أدخل التفاصيل الخاصة بك، وسوف تكون قادرا على رؤية المثال التجاري مجانا!

لاحظ أن الاختراق جاء نتيجة لتفاعل السعر مع المستوى العلوي لنمط آخر. أعطى هذا تأكيدا إضافيا لإشارتي وتداولت إلى المستوى المعاكس للنمط الأرجواني.

استراتيجية تداول اختراق القناة.

تشانينغ هو ميزة التحليل الفني كبيرة. حتى الموجات التصحيحية في نظريات معقدة، مثل إليوت موجات، قناة.

وعلاوة على ذلك، في تداول الاختراق، تجار الفوركس يحبون استخدام أنماط مرئية. تحتوي القنوات على هذه الميزة.

A كسر الفوركس من قناة هو إشارة قوية. في قناة صاعدة، يجب على المتداولين بيع. في حالة هبوطية، يجب عليهم شراء.

ولكن، هناك الصيد. انتظر إعادة اختبار القناة. تداول الاختراق دون إعادة اختبار القناة يولد إشارات وهمية. وبالتالي، تجنب ذلك!

في اختراق تداول الفوركس، الإطار الزمني يلعب دورا هاما. كالمعتاد، كلما كان الإطار الزمني أكبر، كلما كان الاختراق الفوركس أكثر أهمية.

يظهر الرسم البياني الأسبوعي أوسجبي أعلاه قناة صاعدة مثيرة للإعجاب. في الواقع، هذه هي القناة الصاعدة بعد أن شارك بنك اليابان في إجراءات غير تقليدية لسياسته النقدية.

استغرق الأمر بضع سنوات لتكسر القناة. ولكن عندما فعلت ذلك، عملت استراتيجية اختراق التداول مثل سحر.

في الأسبوعين التاليين للكسر جلبت القناة التي كان متوقعا إعادة اختبارها. ليس هناك دخول أكثر وضوحا من هذا واحد.

من جميع الاختراقات التجارية أزواج الفوركس تجعل، تلك على الأطر الزمنية أكبر مسألة أكثر من غيرها. في الفوركس تداول الاختراق، تأكيد هو المفتاح.

حتى هنا، نفس قواعد إدارة الأموال تعطي نهجا منضبطا. وقف عند أعلى مستوياته واستهداف نسب الخطر والمكافأة 1: 3 عملت مثل سحر.

ما يثير الاهتمام هنا هو أن الجميع كان صاعدا ثم. دعت الأساسيات إلى مزيد من الارتفاع. ومع ذلك، فإن التحليل الفني عرض الاتجاه الصحيح.

مع مثل هذه الاستراتيجية الاختراق، والتجار الفوركس لديها نهج منضبطة لجميع الأزواج. والأطر الزمنية أيضا. ببساطة الانتظار لقناة لكسر، والبحث عن إعادة الاختبار، والتجارة في اتجاه ذلك الفاصل.

تذكر؟ أشياء بسيطة تعمل بشكل أفضل!

إستراتيجية تداول الانفجارات اليومية.

وذكرت هذه المقالة أن أسواق الفوركس توطد معظم الوقت. إذا كان هذا صحيحا، كيف نعرف متى ينتهي النطاق؟ متى يبدأ تداول الاختراق؟

طريقة واحدة لحل هذا اللغز هو استخدام المحاور. فهي مؤشرات التداول اختراق كبيرة.

لمثل هذه الاستراتيجية الاختراق، تجار الفوركس استخدام المحاور الكلاسيكية أو تلك المصنوعة خصيصا (محاور كاماريلا، الخ). ومع ذلك، تداول الفوركس اندلاع هو نفسه.

يظهر الرسم البياني لمدة أربع ساعات يوروس أعلاه مؤشر المحاور. تحليل الفوركس تداول الاختراق على أساس المحاور يظهر نفس المستويات على جميع الأطر الزمنية.

الفكرة هي البحث عن كسر الفوركس، أليس كذلك؟ يمثل المحور الفعلي الرصيد.

كل ما سبق هو المقاومة، وكل شيء أدناه هو الدعم. هذا الإعداد تداول الاختراق يبشر بشكل جيد للغاية مع تجار التجزئة.

كيف ذلك؟ انها تناسب السماسرة.

لأن الأسواق توطد معظم الوقت، ابحث عن R1 أو S1 ليأتي أولا. في هذه الحالة، انتقل اليورو مقابل الدولار الأميركي إلى مستوى S1.

هذا لا يزال يظهر مجموعة. إذا كان السعر بين S1 و R1، لا يحدث تداول الاختراق. إذا كان أي شيء، وشراء S1 مع وقف في S3 وجني الأرباح في R1 يعمل بشكل أفضل.

تجار الحكمة استخدام الوقت لمصلحتهم. وهم ينتظرون أن تصل الإطلاقات الاقتصادية إلى الأسلاك.

بعد ذلك، وقت التثبيت اليومي. بعد أن تركت وراءها والسوق لا يزال يتراوح، وهناك احتمالات أنها سوف تتحرك مرة أخرى إلى المحور.

لذلك، على الرغم من أن التجار ينظرون إلى محاور لتداول الفوركس الاختراق، فإنها في نهاية المطاف تداول نطاق. هذا أمر طبيعي حيث لا يحدث اختراق الفوركس ذلك في كثير من الأحيان.

وأظهرت هذه الاستراتيجية التجارية بسيطة هنا نتائج مذهلة. هذا زوج زوج واحد فقط، ولكن تخيل أنك تستخدمه على الآخرين أيضا. إذا قمت بذلك، تأكد من تجنب أزواج مترابطة.

استنتاج.

وتمثل أنظمة تداول الاختراق الخبز والزبدة لتجار التجزئة. تجار التجزئة على الانترنت فروة الرأس أكثر من مرة.

سلخ فروة الرأس يعني أنها تبحث عن التحركات السريعة والسريعة يجعل السوق. ولذلك، فإنها تبحث عن اندلاع الفوركس أن يحدث.

ونظرا لأن الأطر الزمنية الأكبر تتدفق في معظم الأحيان، يجب على المتداولين الذهاب إلى الأسواق الأدنى. يمكن أن يكون الرسم البياني خمسة عشر دقيقة وخمس دقائق وحتى دقيقة واحدة جزءا من تداول الفوركس الاختراق.

ولكن، وهذا يأتي مع تكاليف إضافية. التداول أكثر لا يعني أكثر ربحية.

التجار في نهاية المطاف جعل السمسار سعيدة. وسوف يدفعون المزيد في العمولات. وعلاوة على ذلك، فإن تداول الاختراق على إطارات زمنية أقل يستغرق الكثير من الوقت.

وينتهي المتداولون أمام شاشات التداول لمعظم يوم التداول. ليس هذا هو شيء سيء، ولكن على المدى الطويل، فإنه ينتهي به الأمر أن يكون خطأ مكلفا.

لذلك، يجب أن يبدأ تداول اختراق الفوركس الموصى به من الرسم البياني للساعة وما فوق. واحد لا يجب أن يكون أمام الشاشات ليوم كامل.

كما هو مبين في بداية هذه المقالة، نهج التداول الاختراق المبينة هنا تعمل بشكل أفضل في أي بيئة تجارية. ومع ذلك، إلا إذا كانت شروط إدارة الأموال والقواعد تتبع.

ولكن أي تاجر يعرف أن إدارة الأموال لا تقل أهمية عن نظام التداول الفعلي. في بعض الأحيان، قواعد إدارة الأموال فقط تجعل النظام مربحا أم لا.

وبشكل عام، فإن تداول الفوركس هو السبب وراء قيام تجار التجزئة بشراء أو بيع العملات. ومع ذلك، فإنها تفعل ذلك في الأطر الزمنية الأدنى.

المستثمرون، أو التجار المهنية، والنظر في الصورة الأكبر والتصرف وفقا لذلك. على هذا النحو، فإنها في نهاية المطاف تداول حقيقي كسر الفوركس الحق عندما تجار التجزئة الخروج من استراحة على الإطار الزمني الأدنى.

ما هو التداول الاختراق بعد ذلك؟ ليس هناك سوى نهج منضبط يعمل بشكل أفضل على الأطر الزمنية الأكبر.

تبدأ مع أكاديمية تجارة الفوركس.

داميان هو ماجستير إدارة دولية جديدة من جامعة موناكو الدولية. وقد عمل داميان خلال برنامجه للدراسات العليا والماجستير في مجال الأسواق المالية كمحلل سوق وكاتب فوركس. وهو مؤلف الآلاف من المواد التعليمية والتحليلية للتجار. عندما كان في مدرسة البكالوريوس، وقال انه يمثل جامعته في مسابقة تجارة العملات الوطنية للطلاب في بلغاريا وحصلت على المركز الأول بين 500 التجار الآخرين. حصل على كوب وشهادة في حفل رسمي في جامعته.

الاقسام.

(4) دورة: تجارة الفوركس للمبتدئين (6) دورة: MQL4 للمبتدئين الكاملين (48) كورس: ستراتيغي تيستر فور بيجينرز (11) فوريكس (89) فوركس إستراتيجية (89) تجارة الفوركس للمبتدئين (1) التحليل الأساسي (3) المقابلات (1) منوعات (4) MQL4 (2) التحليل الفني (12)

المنشور الاخير.

الكلمات الشعبية.

تبدأ مع أكاديمية تجارة الفوركس.

فوركسبات بتي لت (عبن: 29 609 855 414) ممثل معتمد من الشركة (رقم الرقم 001238951) لشركة هلك غروب بتي لت (أن: 161 284 500) التي تحمل ترخيص الخدمات المالية الأسترالية (أفسل رقم 435746). أي معلومات أو مشورة في هذا الموقع هي عامة بطبيعتها فقط ولا تشكل نصيحة شخصية أو استثمارية. نحن لن نقبل المسؤولية عن أي خسارة أو ضرر، بما في ذلك سبيل المثال لا الحصر، أي خسارة في الأرباح، والتي قد تنشأ بشكل مباشر أو غير مباشر من استخدام أو الاعتماد على هذه المعلومات. يجب عليك طلب مشورة مالية مستقلة قبل الحصول على منتج مالي. تتضمن كافة املعامالت واملنتجات املالية أو األدوات املالية مخاطر. يرجى تذكر أن نتائج الأداء السابقة ليست بالضرورة مؤشرا على النتائج المستقبلية.

يمكن الوصول إلى المعلومات الموجودة على هذا الموقع في جميع أنحاء العالم ولكن لا توجه إلى المقيمين في أي بلد أو ولاية قضائية حيث يكون هذا التوزيع أو الاستخدام يتعارض مع القانون المحلي أو اللوائح. فوركسبوات بتي لت غير مسجلة في أي منظمة تنظيمية في الولايات المتحدة بما في ذلك الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (& # 8220؛ نفا & # 8221؛) ولجنة تداول السلع الآجلة (& # 8220؛ كفتك & # 8221؛) وبالتالي المنتجات والخدمات المعروضة على هذا الموقع ليست مخصصة لسكان الولايات المتحدة.

ركن استراتيجية الفوركس: نظام اندلاع القناة مع فلتر التقلب.

تحليل البيانات الكبيرة، التداول الخوارزمي، وتجار التجزئة المشاعر.

استخدام أنظمة التداول المتقلبة لقد عملت أنظمة التداول على غرار نظام الاختراق تاريخيا بشكل جيد عبر أزواج العملات الرئيسية، ولكن استراتيجية الفوركس أظهرت نفسها عرضة للتغيرات في ظروف السوق. هذا الانحدار يجعل من المرشح الرئيسي للمرشحات تقلب، وتوقعات فكس خيارات التقلب تظهر الوعد في تحديد الوقت المناسب للتجارة في استراتيجية التداول اندلاع القناة.

قناة نظام التداول اندلاع: نقاط القوة والضعف.

مؤشر تداول اختراق القناة مثير للإعجاب في بساطته، لكنه أظهر وعدا كاستراتيجية تداول مستقلة. مفهوم واضح: رسم خط على أعلى مستوى من الماضي N عدد من الحانات وأدنى أدنى من نفسه. توفر هذه الخطوط القناة، وتسعى استراتيجية اندلاع القناة ببساطة إلى تداول الهروب في أي من الاتجاهين.

مؤشر اختراق القناة على زوج العملات اليورو / الدولار الأمريكي.

ولدت باستخدام فكسم استراتيجية التاجر.

في الرسم البياني أعلاه يمكننا أن نرى مؤشر اندلاع القناة والعديد من الصفقات الافتراضية باستخدام أعلى مستويات القناة والقيعان كنقاط دخول. للوهلة الأولى يمكننا بسرعة الحصول على شعور جيد من حيث نجحت هذه الاستراتيجية وفشلت في الماضي. تشتري الاستراتيجية اليورو مقابل الدولار الأميركي عند الزوج أعلى مستوى له في الأيام ال 20 السابقة ويبيع أدنى مستوى منخفض. إذا كان السعر يتراجع بسرعة، فإنه سيكون قد اشترى وبيعها في أسوأ الأسعار الممكنة، وعلى هذا النحو لا سيئة في الأسواق محدودة النطاق.

هذا هو تقريبا العكس تماما لاستراتيجية تداول مؤشر القوة النسبية، وبالتالي فمن المنطقي استخدام مرشح ظروف السوق مماثلة لتحديد ظروف التداول في السوق المناسبة.

توقعات تقلبات سوق الفوركس: توقع ظروف السوق.

كما هو الحال في نظام تصفية مؤشر القوة النسبية لدينا، سنستخدم مرة أخرى أسعار خيارات الفوركس لقراءة توقعات تقلبات السوق. القسم التالي عبارة عن نسخة مباشرة من المقالة السابقة ويمكن للقراء تخطيها إذا كانوا على دراية بمفهوم التقلب الضمني لخيارات الفوركس:

توقعات التذبذب هي عامل مهم جدا في تحديد سعر الخيار. وسيصبح الخيار أكثر تكلفة إذا توقع التجار أن تتحرك العملة الأساسية بشكل كبير خلال الفترة الزمنية المحددة. في الواقع، يمكننا أن ننظر في سعر الخيارات واستخلاص و لدكو؛ التقلب الضمني و رديقو؛ التي تخبرنا بالضبط كم سعر الخيارات الحالية يتنبأ العملة سوف تتحرك من خلال انتهاء صلاحيتها. نحن بالفعل استخدام هذه المؤشرات في العديد من تقارير ديليفكس، وهو امتداد طبيعي لمناقشة كيف يمكن أن تأتي في متناول اليدين لدينا مؤشر القوة النسبية استراتيجية المؤشر.

في توقعاتنا الأسبوعية لاستراتيجية الفوركس، نستخدم مشتقات محددة من مستويات التقلبات الضمنية لتحديد تحيزات إستراتيجيتنا لأزواج العملات الفردية.

فولاتيليتي بيرسنتيل & نداش؛ وكلما ارتفع الرقم كلما زاد احتمال نشوء تحركات قوية في السعر. هذا الرقم يخبرنا حيث تقف مستويات التقلب الضمنية الحالية فيما يتعلق 90 يوما الماضية من التداول. لقد وجدنا أن التقلبات الضمنية تميل إلى أن تظل مرتفعة جدا أو منخفضة جدا لفترات طويلة من الزمن. وعلى هذا النحو، من المفيد معرفة أين يقف مستوى التقلب الضمني الحالي فيما يتعلق بمدى المدى المتوسط.

سنقوم بتمديد هذه الفكرة لتطوير مرشح التداول لاستراتيجية تذبذب القناة الحساسة مع التقلبات التالية:

فوركس قناة نظام اندلاع مع فولاتيليتي تصفية.

قاعدة الدخول: حدد أمر إيقاف الدخول لشراء زوج العملات عند أعلى مستوى له في ال 20 بار الماضية بالإضافة إلى نقطة واحدة. تعيين أمر وقف الدخول لبيع زوج العملات في أدنى مستوى منخفض من ال 20 بار الماضية ناقص نقطة واحدة.

خروج القاعدة: ستخرج الاستراتيجية الاتجاه التجارة والوجه عندما يتم تشغيل إشارة المعاكس. كما أنه سيغلق أي صفقات مفتوحة إذا تجاوز معامل التذبذب العتبة السالفة الذكر.

الفلتر: لا يمكن أن تدخل الاستراتيجية الصفقات ويجب أن تغلق أي تجارة مفتوحة إذا كانت النسبة المئوية للتذبذب أقل من عتبة معينة.

باكتستينغ لدينا نظام اندلاع قناة مع تصفية التقلب.

وباستخدام برنامج ترادر ​​ستراتيغي ترادر ​​من فكسم، سنقوم بترميز إستراتيجية بناء على إختراق القناة. على الرغم من أننا لا يمكن أن نشارك بيانات التقلب لدينا أصلا من خلال منصة، وقاعدة نظام اندلاع قناة متاح للاختبار.

عرض دليل فيديو حول باكتستينغ الاستراتيجية والتحسين في ستراتيجيك ترادر ​​هنا. قم بتنزيل وتثبيت منصة ترادرس ستراتيغي، ثم قم باستيراد المثال التالي من كود فوركس كود فوركس. للحصول على دليل فيديو حول كيفية استيراد شفرة المصدر إلى برنامج ترادرس ستراتيغي، راجع هنا.

خيارات الفوركس تقلبات السوق تصفية الآثار على استراتيجية اندلاع قناة القناة.

قمنا بإدارة هذه الإستراتيجية على زوج العملات يوروس، غبوسد، أوسجبي، أوسشف، أوسكاد، أودوس، و نزدوسد باستخدام قيم التذبذب الخاصة بها. نحن نفترض تكاليف المعاملات من 3 نقاط على اليورو مقابل الدولار الأميركي، أوسجبي، و أوشف و 4 نقطة على الآخرين. وفيما يلي منحنيات الإنصاف الافتراضية للاستراتيجية المذكورة التي تعمل على أربعة عتبات مختلفة لتصفية التقلب.

ولدت باستخدام فكسم استراتيجية التاجر.

على الرغم من أن الأداء السابق ليس ضمانا لعوائد مستقبلية، إلا أن الإستراتيجية تظهر الوعد في تداول أزواج العملات المختارة. ذي باسلين & لدكو؛ ونفلتيرد & رديقو؛ قناة نظام اندلاع بشكل معقول بشكل معقول لمثل هذه الفكرة التجارية البسيطة.

وبالنظر إلى التوزيع بين مختلف عتبات التذبذب، يظهر كذلك بعض الوعد. المرشح الأكثر عدوانية و [مدش]؛ قطع التداول ما لم يكن الرقم التقلب الفردية أقل من 90th النسبة المئوية و [مدش]؛ ويبدو أن تفعل بشكل جيد نسبيا على أساس تعديل المخاطر. ووفقا لتقديرات افتراضية، فإن المرشح المئوي ال 90 قد خفض اسوأ اسقاط من ذروة الى انحسار من 16،900 $ الى 8،700 $ في هذا التمديد، مما أدى إلى ارتفاع الأسهم النهائية.

يظهر منحنى رأس المال الذي يظهر للقطع ال 75 نسبة أعلى قليلا من التخفيضات الأكثر انخفاضا 90 في المئة، ولكن الفرق في الأسهم النهائية نظريا يجعل عوائدها المعدلة بالمخاطر أفضل من أي من منحنيات الأسهم الخمسة. هذا المستوى مرشح يسمح على ما يبدو للاستراتيجية للمشاركة في العديد من أفضل امتدادات الأداء مع حمايته من أبطأ تتحرك الأسواق.

أسوأ أداء لدينا هي 50 و 25th مستويات قطع المئوية. على الرغم من أن أقل من ذلك يبدو للحفاظ على استراتيجية من أسوأ فترات من ضعف الأداء، فإن الرقم المئوي ال 50 يبقي النظام في الأوقات الخطأ في حين لا تفعل ما يكفي للحماية من السحب.

استنادا إلى نتائجنا الافتراضية، يبدو أن مرشحات التقلبات العدوانية إلى حد ما تقوم بعمل جيد بشكل معقول في الحماية ضد فترات الأداء الضعيف في استراتيجية اختراق القناة.

تطبيق تحليلنا على الاستراتيجيات القائمة / أنماط التداول.

تظهر الاختبارات الخلفية الافتراضیة أن إستراتیجیة اختراق القناة تؤدي أداء محترم خلال السنوات الخمس الماضیة من التداول، وتحسن نتائج خط الأساس بشکل ملحوظ إذا قمنا بإدخال مرشح قائم علی التقلب الضمني.

نقوم بنشر نفس أرقام التقلب كل يوم عند الساعة 5 مساء لأزواج العملات الفردية أو بوابة التحليل الفني ل ديليفس، ويمكن للمتداولين متابعة التطورات في مستويات التقلبات الضمنية في سوق الفوركس باستخدام الصفحة المذكورة.

على الرغم من أن الأداء السابق لم يكن ضمانا للنتائج المستقبلية، إلا أن اختبارات باكتيستس تشير إلى أن أداء نظام تشانل برياكوت الصديق للتذبذب يحقق أداء أقل من ذلك إذا كانت مستويات تقلبنا أقل من 75 في المئة من ال 90 يوما السابقة.

وبالنظر إلى أننا رأينا أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية تحقق أفضل أداء عندما يكون العكس تماما صحيحا و [مدش]؛ النسب المئوية للتقلبات أقل من 75 و [مدش]؛ يبدو أن لدينا مزيج جيد من أنماط التداول القياسية التي كانت تؤدي بشكل تاريخي جيدا في ظروف السوق المختلفة.

إذا كنت ترغب في اقتراح أفكار لهذا الموضوع أو أي استراتيجية الفوركس الأخرى التي تود أن ترى في هذه السلسلة، لا تتردد في البريد الإلكتروني المؤلف ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز في درودريجيز @ دايليفكس. لتتم إضافته إلى قائمة توزيع المؤلف، البريد الإلكتروني مع سطر الموضوع & لدكو؛ قائمة التوزيع & رديقو؛

عرض المقالات السابقة في هذه السلسلة:

كتبه ديفيد رودر & إاكوت؛ غيز، استراتيجي كمي ل ديليفكس.

يوفر ديليفكس الأخبار الفوركس والتحليل الفني على الاتجاهات التي تؤثر على أسواق العملات العالمية.

الأحداث القادمة.

التقويم الاقتصادي الفوركس.

الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية.

ديليفكس هو موقع الأخبار والتعليم من إيغ المجموعة.

اندلاع استراتيجية التداول الفوركس.

أفضل استراتيجيات الفوركس للكسر هي تداول الأساليب بناء على سلوك السعر في نطاق التداول القوي. عادة، بعد الاختراق، وتأخير الإشارات، ولكن بعض الطرق تمكن من «الصيد» الاتجاهات القوية التي تؤدي إلى تحقيق الربح في إطار زمني أقل.

أنواع استراتيجيات الفوركس الفوركس.

أي اختراق يعكس رد فعل لاعبي السوق المهتمين بالشراء والبيع. توفر استراتيجيات الفوركس الاختراق إشارة لدخول السوق جنبا إلى جنب مع اللاعبين في السوق قوية. إذا كان التاجر يتخذ الخطوات المناسبة، وقال انه سوف تأخذ ربحا باستخدام اتجاه قوي.

اعتمادا على نوع من مستوى السعر اختراق هناك اختراق: ترندلين؛ دعم / مقاومة المناطق؛ قناة؛ الحد الأقصى / الحد الأدنى المستويات؛ مستويات التقلب.

بعد إستراتيجية كسر العملات الأجنبية، يمكن تأكيد إشارة تجارية موثوق بها من خلال مؤشرات مختلفة، بما في ذلك مؤشرات الحجم. وتتطلب أي استراتيجية لكسر الفوركس الامتثال لقواعد إدارة الأموال، وخاصة الخيارات المضاربة على المدى القصير. لهذا السبب، التداول الاختراق دون وقف الخسارة غير مقبول.

اختراق الاتجاه.

يبدو أن إستراتيجية الفوركس الأكثر شعبية في البورصة بسيطة: يتم رسم خط اتجاه هبوطي ل «سوق الدب»، الاتجاه التصاعدي - ل «سوق الثور».

إذا كان السعر فوق خط الاتجاه التصاعدي، ينبغي إجراء شراء، إذا كان أقل من بيع خط الهبوط هو أن يتم. وقف الخسارة يجب أن تكون ثابتة على خط الاتجاه.

استراتيجيات الفوركس للاختراق من مستويات الدعم / المقاومة.

أفضل استراتيجية الفوركس لاختراق العملات هي التي تركز على التداول حول مستويات الأسعار الرئيسية. الحركة في منطقة سعرية قوية تسبب ظهور عدد كبير من أوامر ويجعل دافعا للتجارة في اتجاه معين. قد تكون المتوسطات المتحركة، مثل سما التقليدي (20) و سما (50) و سما (200) بمثابة خطوط دعم / مقاومة قوية.

الاختراق الفعلي الذي تم إجراؤه بعد عدة محاولات اختبار يعترف بوجود دفعة قوية. العمل المبدئي باستخدام إستراتيجية الفوركس هذه هو قوي جدا، ولكن لا يمكن دائما التاجر لفتح أمر السوق، فإنه بدلا من ذلك السماح ل «الصيد» الحركة.

وعلاوة على ذلك، للدخول واثق مع استخدام هذه الاستراتيجية يجب أن يكون الاختراق انهيار «صحيح»، التي ينبغي تقييمها بعد شمعة النهائية مغلقة. وعادة ما يتم الإدخال على الأوامر المعلقة مع وقف الخسارة حول المستويات الرئيسية. إن مبدأ اختراق المستوى الديناميكي يشكل أساس استراتيجية الفوركس لكسر العملات الأجنبية في نيويورك. الأزواج المثلى هي غبب / أوسد، أوسد / كاد، الإطار الزمني م 30، دخول الشراء - إغلاق شمعة M15 فوق سما (20) و مومنتوم (5) فوق المتوسط ​​المتحرك.

قناة الاختراق.

قناة الاتجاه يمكن أن تتكون من خطوط ثابتة أو ديناميكية التي تعمل كمؤشرات الدعم / المقاومة. فمن الأفضل أن يشتري عندما ينفجر السعر ويتم إصلاحه فوق الخط السفلي من قناة السعر، وبيع عندما يتم تعيين السعر تحت الخط السفلي من قناة السعر.

مثال على الفوركس افتتاح مجموعة استراتيجية الاختراق. كل يوم يتلقى السوق عددا كبيرا من الطلبات، والتي سوف تبدأ في ممارسة في افتتاح أكبر بورصة (سيدني وطوكيو ولندن ونيويورك وشيكاغو). وتشمل استراتيجية لندن المفتوحة للانفجار الفوركس الشهيرة تحديد الزوج من الأوامر المعلقة قبل افتتاح الجلسة.

تنطبق هذه الإستراتيجية على زوج يورو / دولار ور / أوسد، غبب / أوسد، ولكن بالنسبة للحركة القوية من الضروري أن تأخذ في الاعتبار متطلبات معينة قبل افتتاح الجلسة، وهي: وضع السوق الهدوء نسبيا، والسعر المحدد في نطاق ضيق. انخفاض مستوى أحجام التداول وعدد كبير من الأوامر المعلقة.

بعد لندن فتح استراتيجية الفوركس اختراق الزوج الأول من أوامر الشراء المعلقة يجب أن توضع ضمن نطاق الدورة الآسيوية، في حين أن الزوج الإضافي هو أن توضع في نطاق الحد الأقصى / دقيقة من اليوم السابق. يمكن للمتداول اختيار زوج العملات فقط، إذا كان يقوم بتقييم موقف السعر الحالي فيما يتعلق إما (360). وقف الخسارة لكل أمر - خارج النطاق.

الحد الأقصى / الحد الأدنى مستوى الاختراق.

تتضمن هذه الاستراتيجية مزيج من اختراق الدعم / المقاومة واختراق القناة. وكقاعدة عامة، يؤدي أي تطرف محلي إلى مستوى قوي. ويعتبر تجديد الحد الأقصى / دقيقة لتسبب إشارة تجارية قوية في الاتجاه المناسب.

وتتضمن الاستراتيجية حسابا أوليا لمستويات الدخول الممكنة، بينما يتم وضع أوامر معلقة، ولكن أيضا فتح أمر السوق، إذا وصل السعر إلى سجله تقريبا. ويمكن تصحيح مستويات الأسعار تبعا لحالة السوق. ويعتمد نجاح الاستراتيجية على إدارة الأموال المناسبة.

تقلب الاختراق.

واحدة من أفضل استراتيجيات الفوركس كسر هو تجارة البديل. إذا تحرك السوق نسبة معينة من مستوى السعر السابق، وهذا يؤدي إلى استمرار معين من هذه الخطوة. هذا استمرار قد تستمر فقط يوم واحد، أو فقط 5-15 دقائق، ولكن هذا لا يزال كافيا لتحقيق الربح.

ومع تقلب التقلبات، من الضروري تقييم تقلب الأسعار فيما يتعلق بمستوى التقلب المتوسط ​​لفترة معينة على أساس مؤشر متوسط ​​المدى الحقيقي. إذا كان أتر مرتفع، من سيكون هناك المزيد من الفرص لتطوير الاتجاه. يبدأ الشراء عندما يرتفع السعر فوق خط أعلى من التقلبات اللحظية ويتم البيع عندما يكون السعر أقل من أدنى خط أسفل.

تقلبات أنظمة الاختراق.

من قبل ليندا برادفورد راسشك يمكن أن تعتبر أنظمة اندلاع شكل آخر من أشكال التداول البديل، (وهو نمط من التداول على المدى القصير تهدف إلى التقاط الخطوة الفورية التالية). وبعبارة أخرى، فإن التاجر ليس معنيا بأي توقعات طويلة الأجل أو تحليل، إلا أن السعر الفوري العمل.

وتستند أنظمة الاختراق التقلب على فرضية أنه إذا تحرك السوق نسبة معينة من مستوى السعر السابق، والاحتمالات لصالح بعض استمرار هذه الخطوة. قد يستمر هذا استمرار يوم واحد فقط، أو يذهب قليلا فقط خارج سعر الدخول الأصلي، ولكن هذا لا يزال كافيا من الربح للعب ل. يجب أن يكون المتداول راضيا عن كل ما يرغب السوق في تقديمه.

مع نظام الاختراق، يتم اتخاذ التجارة دائما في الاتجاه الذي السوق يتحرك في ذلك الوقت. وعادة ما يتم إدخالها عن طريق عملية شراء أو بيع. ويستند قليلا من استمرار أننا نلعب ل مبدأ أن الزخم يميل إلى تسبق السعر. وهناك أيضا مبدأ آخر لسلوك الأسعار هو في العمل لخلق فرص تجارية. أي أن السوق يميل إلى التناوب بين فترة من التوازن (التوازن بين قوى العرض والطلب) وحالة من عدم التوازن. هذا الاختلال بين العرض والطلب يسبب & # 8220؛ توسع النطاق & # 8221 ؛، (السوق يبحث عن مستوى جديد)، وهذا ما يدفعنا إلى دخول التجارة.

هناك عدة طرق لإنشاء أنظمة الاختراق على المدى القصير. لقد وجدت أن أنواع مختلفة من النظم القائمة على توسيع نطاق اختبار على نحو مماثل تماما. ولذلك، فإن أي طريقة تختارها يجب أن تكون مسألة تخصك الشخصي.

في تصميم نظام، يمكن للمرء أن يختار لوضع وقف دخول قبالة إما سعر الافتتاح أو اليوم السابق & # 8217؛ ق سعر الإغلاق. يمكن أن يكون هذا التوقف دخول وظيفة من اليوم السابق & # 8217؛ ق مجموعة أو نسبة من السابق 2.10 يوما مجموعة، الخ مخارج الميكانيكية يمكن أن تتراوح من استخدام مستوى الهدف ثابت إلى استخدام وظيفة الوقت مثل اليوم التالي & # 8217؛ 8217؛ s فتح أو إغلاق. معظم هذه الأنظمة تعمل بشكل أفضل عندما يتم استخدام محطة واسعة جدا.

وهناك طريقة أخرى لتداول وضع الاختراق هي استخدام & # 8220؛ تشتت القناة & # 8221؛ والتي هي ببساطة شراء أعلى مستوى في الأيام السبعة الماضية في حالة قناة 7-فترة أو أعلى مستوى من اليومين الماضيين في حالة اندلاع قناة 2 فترة. وفي حالة نمط اختراق اليوم الداخلي حيث يشتري المرء ارتفاع أو يبيع أدنى مستوى للشريط السابق، يتم في الواقع استخدام اختراق قناة مدته فترة واحدة في المشغل. الأكثر شهرة على المدى الطويل نظام اندلاع تكييفها من قبل ريتشارد دينيس لتدريب & # 8220؛ السلاحف & # 8221؛ كان اختراق القناة لمدة 4 أسابيع صممه ريتشارد دونشيان. ويمكن أن تستند أنظمة الاختراق الأخرى إلى أنماط الرسم البياني (أي نظام احتمالات النمط كورتيس أرنولد & # 8217)، وفواصل الاتجاه، وفواصل أعلى أو أسفل نطاق أو مظروف من الأسعار، أو اختلافات في وظائف توسيع النطاق البسيطة.

فوائد التدريب للمتداول المبتدئ المستمدة من تداول نظام تذبذب:

تداول نظام الاختراق على المدى القصير يمكن أن يكون واحدا من أفضل التمارين لتحسين التداول الخاص بك.

أولا، يعلمك أن تفعل أشياء يصعب القيام بها & # 8211؛ شراء عالية أو بيع منخفضة في السوق تتحرك بسرعة! بالنسبة لمعظم الناس، وهذا يشعر غير طبيعي تماما! ثانيا، فإنه يوفر دائما وقف إدارة الأموال محددة مرة واحدة يتم إدخال التجارة. عدم الالتزام بموقف محدد لإدارة الأموال هو السبب الأكثر شيوعا للفشل بين التجار. ثالثا، فإنه يعلم المتداول أهمية المتابعة من خلال إدخال التجارة، حيث أن معظم أنظمة الاختراق تؤدي أداء أفضل عندما يتم عقد التجارة بين عشية وضحاها. وأخيرا، فإنه يوفر وسيلة عظيمة للتجار لتحسين مهاراتهم في التنفيذ. معظم أنظمة الاختراق تقلب نشطة إلى حد ما مقارنة مع الاتجاه على المدى الطويل النظام التالي. يمكن للتاجر اكتساب المهارة في وضع أوامر في عدد متنوع من الأسواق. وجود نقطة دخول محددة ميكانيكيا هو في بعض الأحيان مجرد الشيء اللازم للتغلب على الخوف تاجر & # 8217؛ s من سحب الزناد. يتم وضع النظام في وقت مبكر والسوق ثم يسحب تلقائيا تاجر في التجارة إذا تم ضرب مستوى التوقف.

حتى لو كان الشخص يفضل أن يدخل في نهاية المطاف أوامر باستخدام السلطة التقديرية، وتداول نظام الاختراق تقلب الميكانيكية لا يزال يمكن أن يكون ممارسة لا تقدر بثمن. وينبغي أن يزيد على الأقل من توعية المتداول بأنواع معينة من سلوك الأسعار في السوق، خاصة إذا كان أحدهما مشروطا للدخول في أنماط تصحيح الاتجاه المعاكسة. فإنه يمكن & # 8217؛ ر ولكن مساعدة إقناع على واحد قوة يوم الاتجاه الحقيقي.

إيجابيات وسلبيات تداول نظام الاختراق:

وعلى غرار معظم الأنظمة، سوف تنظف أنظمة الاختراق المتقلبة في الأسواق المتقلبة أو الهاربة، ولكنها تميل إلى أن تتسرب عندما تتلاشى الظروف أو يتجفف حجمها. وأعتقد أنها لا تزال من بين أكثر أنواع النظام ربحية في التجارة، وأشعر أيضا أنها سوف تستمر في أن تكون مربحة على المدى الطويل. إنها & # 8220؛ متينة & # 8221؛ و & # 8220؛ قوية & # 8221؛، على الرغم من أنها تميل إلى التدهور عندما يتم وضع طلب كبير جدا (أي أكثر من 50 عقدا). ومع ذلك، حتى لا تحصل على الانطباع بأن هناك الكأس المقدسة من النظم، ينبغي أن تؤخذ الاعتبارات التالية في الاعتبار:

يمكن أن تكون الإدخالات الأرفف العصبية، وخصوصا عندما يكون السوق في وضع هارب. أفضل انتصارات فاز & # 8217؛ ر تعطيك التصحيحات للدخول على. كنت إما على متن الطائرة أو لم تكن! إذا كنت تصور أن أفضل الانفجارات تتحول إلى أيام الاتجاه، وعلى الأرجح أن تغلق على ارتفاع أو منخفض لهذا اليوم، فإنه ليس من الصعب جدا للدخول. عادة ما يكون من الأفضل أن يكون هناك موقف شراء / بيع يستريح بالفعل في السوق.

أحيانا تفتح فجوات في السوق خارج مستوى الدخول الأولي. هذه غالبا ما تتحول إلى أفضل الصفقات. كما أنها يمكن أن تتحول إلى أكثر الجسور تشديدا. الفجوات الكبيرة اختبار أن واحد ينبغي أن لا تزال تأخذ التجارة، لكنها بالتأكيد إضافة المزيد من التقلب إلى خط النهاية الخاص بك. إذا تم إيقاف التداول الخاص بك وإعطاء إشارة جديدة في الاتجاه المعاكس، وهذا عكس التجارة عادة أكثر من تعويض عن الخسارة الأولى.

السياط هي السحب ولكنها أيضا لا مفر منه عند تداول نظام الاختراق. في كثير من الأحيان لقد اشتريت قمم وبيع أدنى مستوياته. فإنه يأخذ قدرا كبيرا من & # 8220؛ الثقة في أرقام & # 8221؛ لتداول هذا النوع من النظام. يجب أن يتم اختبار النظام دائما لمدة لا تقل عن 3 سنوات، ويفضل 10. تأكد من ثم فحص من عينة البيانات لمعرفة كيفية أداء النظام.

وفي املقابل، ميكن تداول نظام اختراق التقلب في معظم األسواق. ومع ذلك، فإن السوق قد تكون مربحة جدا سنة واحدة، ولكن أداء المتوسط ​​في أفضل وقت. ويبدو أن محفظة من 10 إلى 12 سوقا تعمل بشكل جيد. المشكلة في محاولة لتداول الكثير من الأسواق في وقت واحد هو أنه يمكن أن يصبح من الصعب جدا لمواكبة مستوى النشاط إذا المعلمات الخاصة بك حساسة إلى حد ما. في كثير من الأحيان في تطوير النظم، والناس يغفلون ما يمكن لشخص واحد إدارة واقعيا.

تعزيز نظام اندلاع التقلبات الأساسية:

قد تؤدي إضافة الفلاتر إلى إنشاء مزيد من التحسينات في بعض الأحيان. ومن أمثلة أنواع المرشحات ما يلي: المؤشرات لتحديد ما إذا كان السوق في حالة تتجه، أو موسمية، أو أيام من الأسبوع، أو درجة انكماش تقلب موجودة بالفعل في السوق. ويمكن تحديد فترات التقلبات المنخفضة في السوق بانكماش في النطاق الحقيقي أو انخفاض أدكس أو مؤشر إحصائي مثل انخفاض نسبة التقلبات التاريخية أو انحراف معياري منخفض.

قد يبدو نظام ما مثل هذا:

حالة التذبذب المبدئي = ترو الشراء أو البيع عند التوقف استنادا إلى الشريط الحالي & # 8217 s، مع إضافة أو ناقص نسبة مئوية من اليوم السابق & # 8217؛ s النطاق. تتوقف إدارة المخاطر المبدئية بمجرد إدخال التجارة. استراتيجية الخروج.

أنواع المتغيرات التي يمكن استخدامها في نظام اختراق توسيع نطاق بسيط:

الفترة & # 8211؛ هو الاختراق على أساس وظيفة من اليوم السابق أو فترة 10 يوما السابقة، على سبيل المثال؟ رانج & # 8211؛ هل يستخدم النطاق المتوسط ​​لتلك الفترة أو النطاق الأكبر أو الأصغر أم الإجمالي؟ النسبة المئوية & # 8211؛ ما هي النسبة المئوية للنطاق المستخدم؟ فمن الممكن، على سبيل المثال، لاستخدام 120٪ من السابق 3 أيام & # 8217؛ مجموع النطاق. بيس & # 8211؛ هي وظيفة النطاق المضافة إلى اليوم السابق & # 8217؛ ق إغلاق أو اليوم الحالي & # 8217؛ s مفتوحة. ويمكن أيضا إضافة هذه الوظيفة إلى أعلى أو أدنى من الشريط السابق أو فترة سابقة مثل آخر 10 أيام.

كقاعدة عامة من الإبهام، وكلما زاد عامل النسبة المئوية المستخدمة، وكلما زادت نسبة الصفقات الفائزة سيكون. ومع ذلك، فإن النظام العام قد يكون أقل ربحية لأنه يتم اتخاذ عدد أقل من الصفقات.

ومرة أخرى، قد يكون مثال على الشرط الأولي: إدخال صفقة فقط في اليوم التالي لأضيق نطاق من آخر 7 أيام. أو أن تأخذ صفقة تجارية فقط إذا كان السوق قد حقق ارتفاعا جديدا أو منخفضا لمدة 20 يوما خلال آخر خمسة أيام تداول. كلما قمت بإضافة عامل تصفية إلى نظام، تأكد من مقارنة النتائج إلى خط الأساس وفحص الفرق في مستوى النشاط.

الوقت المستقر (اليوم الثاني & # 8217؛ ق إغلاق، اليوم الأول & # 8217؛ s الافتتاح) افتتاح مربحة الأولى (لاري وليامز) الهدف أو مستوى الهدف (1 متوسط ​​النطاق الحقيقي، اليوم السابق & # 8217؛ s عالية / منخفضة) وقف زائدة المتوسط ​​المتحرك، مكافئ، ارتفاع / انخفاض يومين)

المخاطر القابلة للتحكم & # 8211؛ مقدار المخاطر التي يمكن تحديدها مسبقا وتحديدها من قبل وقف إدارة الأموال.

أنواع إدارة الأموال تتوقف:

ثابت قيمة الدولار وظيفة متوسط ​​مستوى السعر الحقيقي (أي بار عالية / منخفضة)

التعرض بين عشية وضحاها (بالقرب من المخاطر المفتوحة). لا يمكنك الخروج من موقف عندما لا يتم تداول السوق. وهكذا، كنت عرضة للفجوات السلبية، والتي يمكن المبالغة من الأخبار أو الأحداث. خطر الانزلاق. فظروف السوق السريعة أو الأسواق الضعيفة والمتقلبة غالبا ما تتسبب في شغل التاجر بأسعار باهظة بكثير مما كان متوقعا.

بشكل عام، فإن الأرقام وراء معظم الأنظمة تعتمد اعتمادا كبيرا على التقاط عدد قليل من الصفقات الجيدة. يمكنك & # 8217؛ ر أن تفوت التجارة الجيدة التي يمكن أن تجعل الشهر الخاص بك.

إليك بعض النصائح لتداول هذا أو أي نظام آخر:

اكتساب الثقة من خلال التداول أولا نظام على الورق. تأكد من أنه يمكنك بنجاح تداول نظام ميكانيكي قبل محاولة إضافة أي تقدير. تتبع الأداء الفعلي الخاص بك ضد النظام الميكانيكي في نهاية كل يوم، تصنيف النجاح الخاص بك عن طريق ما إذا كان يمكنك مطابقة أداء النظام & # 8217؛ s. مراقبة الأداء على عينة كافية، وربما 100 الصفقات أو عدد محدد من الأسابيع. لا تدع الأسبوع الأسفل أو التجارة ردع لك. إدارة مخارج بدلا من تصفية الإدخالات. فمن المستحيل أن نقول مقدما التي الصفقات ستكون جيدة منها. قد تخطى دخول واحد قد تكون واحدة كبيرة، ويمكن للمرء أن تفوت. إدارة الخروج يعني أمرين: الأول، تعلم متى أنه من المقبول أن تدع هذه التجارة كبيرة في بعض الأحيان تشغيل ساعة إضافية أو ساعتين قبل الخروج؛ والثانية (التي تعتمد حقا على واحد & # 8217؛ s مستوى المهارة)، وتعلم كيفية التعرف قليلا عاجلا عندما التجارة لا يعمل والخروج قبل ضرب المحطة.

تعرض جميع الأنظمة الفروق الدقيقة والرؤى في سلوك السوق مع مرور الوقت. احتفظ بجهاز كمبيوتر محمول لملاحظاتك وأنماطك التي تلاحظها. وبهذه الطريقة يمكنك حقا & # 8220؛ جعل النظام الخاص بك & # 8221 ؛. لا تقلق أبدا عن عدد الأشخاص الآخرين الذين يتاجرون بالنظم. إذا كان الانزلاق يبدو مفرطا، فإنه غالبا ما يشير إلى اختراق كبير من مثلث أو فترة من الازدحام. تذكر: كان هناك شيء لدفع السوق بعيدا بما فيه الكفاية لاختراق نقطة الاختراق في المقام الأول!

إذا كنت ترغب في قراءة المزيد عن مبدأ توسيع نطاق / انكماش النطاق، رائدة توبي كرابل بعض من أرقى البحوث في هذا المجال. وأود أن أوصي بشدة كتابه التداول يوم مع أنماط السعر على المدى القصير وفتحات نطاق الانفتاح. يوفر البحث في هذا الكتاب واحدة من أكثر المنصات الصلبة لتطوير أنظمة الاختراق تقلب على أساس سعر الافتتاح. توبي هو كتا الذي يدير الآن أكثر من 100 مليون دولار على أساس بعض من هذه التقنيات. قيمة ممتازة أخرى هي كورتيس أرنولد & # 8217؛ ق الكتاب، بس نظام التداول. وكشف عن نوع مختلف من النظام على أساس اختراق أنماط الرسم البياني التقليدية على النحو المحدد في إدواردز وماجي & # 8217؛ s كتاب التحليل الفني للاتجاهات الأسهم (كتاب الكلاسيكية الأخرى التي ينبغي أن تكون في كل فني السوق جادة & # 8217؛ s مكتبة!). كورتيس & # 8217؛ s النظام الأصلي تباع لأكثر من 2،000 دولار. الكتاب هو في الأساس نفس الشيء وتبيع أقل من 50 دولارا!

الاشتراك / الاتصال.

الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.

© 2018 ترادرس لوغ.

ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

كل ما تعرفه عن التداول الاختراق خاطئ.

عدد قليل من استراتيجيات التداول هي كما انقسام مثل اختراق نطاق التداول، وهو النهج الذي ربما لديه العديد من المستضعفين كما أتباع. ويتضح ذلك من نتائج البحث عن "هروب التداول" في غوغل. توفر النتيجة الأولى دليلا أساسيا، في حين يؤكد الثاني على الأسباب التي لا ينبغي على التجار حتى محاولة استخدامها.

ومع ذلك، التداول الاختراق هو واحد من استراتيجيات التداول الأولى العديد من أدخلت في مجال التحليل الفني. ما نريد حقا أن نعرفه هو "من هو الصحيح؟" هل استراتيجيات الاختراق طريقة صالحة ومربحة للتداول، أم يجب أن نبقي في مكان آخر عن الكأس المقدسة المراوغة؟

التاجر الذي يركز على الاختراقات يبحث عن قناة تداول ضيقة أو نطاق تداول في أمن أو عقود مستقبلية حيث تقلص التقلب. والهدف من ذلك هو إنشاء موقف حيث يكسر السعر من هذه القناة التجارية المتزامنة مع ارتفاع في الفائدة المفتوحة، وبالتالي الاستفادة من الزيادة في التقلبات واصطياد حركة الاتجاه القوي.

هذا المفهوم هو الصوت في جوهره، نظرا للسياق المثالي، ولكن المنتقين لديهم بعض النقاط الصحيحة. وتشمل هذه المخاطر اختراقات كاذبة؛ فإن العديد من فواصل قناة السعر تصحيح مرة أخرى إلى نقطة الاختراق، أو ما بعدها. هذه هي أكثر شيوعا من التحركات المتفجرة المثالية، والتي هي نادرة.

معظم التجار الذين يبدأون مع الانفجارات سرعان ما تصبح على بينة من سلبيات هذه الاستراتيجية. في الوقت نفسه، ومع ذلك، فإنه من السهل أن نرى العديد من هروب العمل مع الكمال كتاب، مما يجعل من الصعب رمي فقط في منشفة، وخاصة إذا كان تاجر جديد لديك أي فكرة عن ما يجب أن تنتقل إلى التالي.

والحقيقة هي أن الطريقة التي يدرس بها الكثيرون منا لكسر التجارة أمر خاطئ. ينطوي تداول الاختراق على أكثر من مجرد التعرف على سوق توجيه ووضع صفقة عندما يفترض أن القناة العليا مكسورة، مع وقف وقائي تحت الطرف الأدنى من القناة (أو العكس بالعكس لمركز قصير). ويصف "مسح" (أدناه) سيناريو مشترك. وهو يظهر انقطاع القناة لمدة 15 دقيقة في العقود الآجلة E-ميني داو. تنخفض القناة على الزخم القوي فقط لتتحرك بسرعة على مدى ال 15 دقيقة القادمة لاختراق الطرف العلوي من قناة التداول حيث سيتم وضع نقاط توقف تقليدية. هذا "دافق" في داو هبطت بسرعة كما بدأت. وواصلت العقود الآجلة انخفاضا قويا خلال معظم ساعات الصباح.

وباستخدام استراتيجيات الاختراق التقليدية، فإن التدفق السابق قد استغرق الكثير من المتداولين من وضع قصير تم تأسيسه عند الانقطاع الأولي. ليس فقط لم تتحرك مربحة دون تاجر قصير من شأنه أن يكون، ولكن تم إيقاف الموقف الأولي، في نهاية المطاف الصحيح، في خسارة كبيرة. هذا هو مثال الكتاب المدرسي لماذا يجب أن لا تتداول الهروب.

ببساطة رفض التجارة أظهرت كما اندلاع آخر التي لم تنجح، ومع ذلك، لا شيء لمساعدتنا على فهم كيفية كسب المال مع هذه الاستراتيجية. كانت هناك علامات عديدة على أن الزناد المبين في "مسح" هو خطر كبير، على الرغم من أن القناة نفسها كانت مرشح انهيار قوي. انها مجرد مسألة معرفة ما كنت تسعى.